新乡市残疾人联合会2017年部门决算公开

新乡市残疾人联合会

2017年度部门决算

二〇一八年九月

目　　录

第一部分　　新乡市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　新乡市残疾人联合会概况

一、部门职责

新乡市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，主要职责是：为全市残疾人提供各项服务，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府托付的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。具体如下：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担市政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。 

二、机构设置

新乡市残疾人联合会有二级预算单位3个。本预算为汇总预算，纳入本部门2017年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：

1、新乡市残疾人联合会本级

2、新乡市聋儿语训分中心

3、新乡市残疾人就业服务中心

第二部分

2017年度部门决算表

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1,978.63万元。与2016年相比，收、支总计各增加107.53万元，增长5.75%。收支增长主要原因是：一是养老保险及工资改革，基本支出增幅较大；二是以前年度结余结转资金上缴财政，上年结余数减小；三是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1,756.59万元，其中：财政拨款收入1,740.15万元，占99.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入8万元，占0.46%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.44万元，占0.48%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1,803.43万元，其中：基本支出436.44万元，占24.2%；项目支出1,366.99万元，占75.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为1,959.65万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加107.81万元，增长5.82%。主要原因是：一是养老保险及工资改革，基本支出增幅较大；二是以前年度结余结转资金上缴财政，上年结余数减小；三是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,765.82万元，占支出合计的97.91%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.51万元，增长2.65%。主要原因是：工资调整，养老保险、医保改革，基本支出有所增长。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,765.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1,749.64万元，占99.08%；医疗卫生和计划生育（类）支出15.79万元，占0.89%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0.39万元，占0.02%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0.39万元，占0.02%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,688.01万元，支出决算为1,765.82万元，完成年初预算的65.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是残疾人综合服务中心项目所在地市政管网未配套，致使无法进行消防验收和竣工验收，项目推进受阻，无法按预计进度安排资金支付。二是新进人员养老保险关系转移办理滞后，致使养老保险预算未能及时支付。三是工资改革离退休费增加。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为2.31万元，支出决算为11.78万元，完成年初预算的509.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资改革离退休费增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.98万元，支出决算为28.73万元，完成年初预算的95.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新进人员养老保险关系转移办理滞后。

3．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为217.51万元（其中上年结转85.5万元），支出决算为165.28万元，完成年初预算的75.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：采购的残疾人辅助器具部分验收不过关支付滞后。

4．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50万元，支出决算为15万元，完成年初预算的30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新乡市残疾人综合服务中心因消防验收原因物业及各二级单位未按原计划入住。

5．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为20万元，支出决算为22.23万元，完成年初预算的111.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：差异2.23万元为上级转移支付残疾人康复资金，未列入市本级预算。

6．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为2328.74万元，支出决算为1,485.70万元，完成年初预算的63.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：残疾人综合服务中心项目所在地市政管网未配套，致使无法进行消防验收和竣工验收，项目推进受阻，无法按预计进度安排资金支付。

7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为21.47万元，支出决算为20.91万元，完成年初预算的97.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算要求按照上年12月份工资基数计算当年保险，但按社保要求每年7月份调整保险缴费基数（以上年12月份工资为基数），当年1-6月实际缴纳保险仍按原标准执行。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.37万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的91.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算要求按照上年12月份工资基数计算当年保险，但按社保要求每年7月份调整保险缴费基数（以上年12月份工资为基数），当年1-6月实际缴纳保险仍按原标准执行。

9．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.63万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的83.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算要求按照上年12月份工资基数计算当年保险，但按社保要求每年7月份调整保险缴费基数（以上年12月份工资为基数），当年1-6月实际缴纳保险仍按原标准执行。

10．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的87.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算要求按照上年12月份工资基数计算当年公务员医疗补助，但按社保要求每年7月份调整医疗补助缴费基数（以上年12月份工资为基数），当年1-6月实际缴纳医疗补助仍按原标准执行。

11．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用了上年结转的工会经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出436.43万元。与2016年相比，增加92.4万元，增长26.86%。变动的主要原因：养老保险及其他社会保险、住房公积金等基本支出增幅较大。其中：人员经费348.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险、住房公积金等；公用经费87.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.31万元，支出决算为2.59万元，完成预算的48.68%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：市残联机关及二级单位在编车辆2辆，严格按照车辆管理制度的相关规定，通过实施定点加油及维修等有效措施，加强运维费管理，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算2.49万元，占96.19%，完成预算的52.78%；公务接待费支出决算0.1万元，占3.81%，完成预算的16.43%。具体情况如下：

1．我单位无公出国（境）费支出。

2．公务用车购置及运行费支出2.49万元。其中：

未发生公务用车购置支出。

公务用车运行支出2.49万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0.35万元，增长16.11%，主要原因是：新乡市残联（本级）加强2017年下县督导检查残疾儿童抢救性康复项目情况、脱贫攻坚及考核验收扶贫基地等工作。

3．公务接待费支出0.1万元。其中：

无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出0.1万元，主要用于接待省残联对残疾人特殊教育的调研和残疾人康复项目绩效考核。

公务接待费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，市残联严格执行《新乡市市直机关事业单位国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

河南省新乡市残疾人联合会2017年度共接待国内来访团组2个、来访人员10人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，市残联对2017年12个项目进行绩效评价，涉及金额2426.65万元，主要项目结果：截止2017年底，预算项目实际支出1366.99万元，年度支出进度达56.33%，重点围绕残疾人康复、残疾人培训、残疾人辅助器具发放、残疾人综合服务中心建设等方面开展工作。2017年，市残联累计发放辅具1245件（套），目标完成率为100%，并结合精准扶贫工作，突出对建档立卡的残疾人及其监护人实行免费职业技术培训和农村实用技术培训，完成培训5730人，目标完成率108%，就业4066人，目标完成率128%，积极发挥残联作用，取得了良好成果，推动了残疾人事业健康发展。预算项目总得分1020分，平均得分85分。差异形成原因：一是残疾人综合服务中心项目所在地市政管网未配套，致使无法进行消防验收和竣工验收，项目推进受阻，无法按预计进度安排资金支付。二是采购的残疾人辅助器具部分验收不过关支付滞后。三是聋儿康复训练周期长（中国聋儿康复中心要求项目学生在中心康复训练不少于一年，后期跟踪回访、评估指导3年），需根据训练进度支付相关费用，导致年末结转和结余资金数额较大。

（二）项目绩效自评结果。

2017年，市残联本级及各二级单位严格遵循有关规定，根据上级工作要求结合市残联实际，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，扎实开展工作，严格按照项目支出进度执行，对市残联预算支出实施了自我绩效评价，客观公正地反映了财政支出总体绩效和存在的主要问题，为下一步有针对性地加强和改进财政资金分配、使用、管理提供有益参考。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为31.65万元。该款项为上级转移支付贫困聋儿助听器项目康复训练及人工耳蜗项目康复训练经费，主要用于贫困聋儿助听器项目康复训练和人工耳蜗项目康复训练。上年结转及当年收入资金结余数额较大，主要原因：康复训练项目周期长（中国聋儿康复中心要求项目学生在中心康复训练不少于一年，后期跟踪回访、评估指导3年），需根据训练进度支付相关费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出19.76万元，较2016年度增加1.27万元，增长6.87%。增加的主要原因是：因工作需要办公经费、邮电费、工会经费支出数有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额1,165.35万元，其中：政府采购货物支出128.69万元，政府采购工程支出1,024.65万元，政府采购服务支出12万元。授予中小企业合同金额1,165.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，新乡市残疾人联合会共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。其中，1辆公务用车（桑塔纳）上交新乡市机关事务管理局，并于2015年2月做出报废处置。巨中元会计师事务所于2016年6月对该车辆出具了盘亏处理的审计报告。待市财政局批复报废。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

河南省新乡市残疾人联合会.XLS