新乡市住房公积金管理中心2016年度部门决算公开

新乡市住房公积金管理中心2016年决算报表公开

说明

一、   单位基本职能、机构设置及主要工作

(一)基本职能
1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3、负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；

4、审批住房公积金的提取、使用；

5、负责住房公积金的保值和归还；

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7、拟订住房公积金增值收益分配方案；

8、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(二)机构设置情况
新乡市住房公积金管理中心成立于1995年，原名新乡市住房资金管理中心，2002年更名为新乡市住房公积金管理中心，为市政府直属副县级事业单位，核定编制47人，市直26人。内设机构6个，分别为：办公室、计划财务科、归集科、监管科、信贷科、执法科。下设7个县（市）管理站，分别是：卫辉市管理站、辉（县）市管理站、新乡县管理站、获嘉县管理站、原阳县管理站、延津县管理站、封丘县管理站。

　  中心目前的办公地点位于新乡市红旗区新二街360号“新乡市市民中心”三楼北厅，办公面积约2000平方米。现有在职职工44人，退休职工8人，聘用人员25人。服务大厅设有16个服务窗口，其中归集窗口6个，信贷窗口4个，工行、中行、建行三家受托银行各2个窗口，共有工作人员22人。7个县（市）管理站在各县公积金营业网点进行办公，每个县（市）现有工作人员3-4人。中心及各县（市）管理站可以受理各自行政区内的住房公积金缴存登记、住房公积金贷款、住房公积金提取等住房公积金管理事项。

二、   部门决算单位构成
  本单位2016年决算是单位本级收支决算。

三、   收入支出决算总体情况说明

2016年收入总计794.60万元，支出总计1358万元。

四、   收入决算情况说明

2016年收入总计794.60万元，财政拨款收入794.60万元。

五、   支出决算情况说明

2016年总支出1358万元，其中基本支出382.80万元，占总支出的28.19%，项目支出975.20万元，占总支出的71.81%。

六、   2016年度部门收支情况
    2016年我中心收入决算总额为794.63万元，其中:当年财政拨款收入794.63万元，上年结转收入564.96万元。收入决算总额较2015年减少366.45万元，主要原因是年末收回未完成的项目：公积金网络建设、公积金营业网点建设等。
    2016年我中心支出决算总额为1358.01万元，其中：其中人员工资福利支出为289.96万元；对个人和家庭的补助支出为62.25万元；商品服务支出为30.60万元，项目支出为975.20万元。支出决算总额较2015年增加615.78万，年末结转和结余1.57万元。主要原因是新增延津县、获嘉县公积金营业网点建设，资金比上年增加。
   2016年涉及政府采购资金761.32万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

基本支出，是用于保障本中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。
   项目支出，是用于保障本中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
   按支出经济分类主要用于以下方面:
(一) 人员工资福利支出为289.96万元，主要用于人员工资、津贴补贴、社会保障等开支。
(二) 对个人和家庭的补助支出为62.25万元，主要用于单位离退休人员支出和养老保险缴费、住房公积金支出。
(三) 商品服务支出为30.60万元，主要用于单位办公经费、电话、邮电、差旅费、车辆等费用支出。
(四)项目支出为975.20万元。主要用于单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算财政拨款"三公"经费情况
(一)因公出国(境)经费
   2016年我中心无因公出国(境)费。主要原因是2016年我中心没有发生因公出国(境)的情况。
(二)公务接待费
   2016年我中心无公务接待费。主要原因是在中央"八项规定"、省委省政府和市委市政府"十项规定"出台后，我中心严格规范资金使用范围，无发生公务接待费开支。
(三)公务用车购置及运行维护费
    2016年我中心共有公务车辆2台，公务用车购置及运行维护费7.92万元，较2015年决算数减少2.7%，主要原因是我中心加强公务用车管理，厉行节约，压缩公车开支。
   2016年我中心公务用车购置费0万元，未更新购置公务车辆。
   2016年我中心车辆运行维护费共支出7.92万元，主要用于下县、出差、贷款资料核查等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费支出。

七、   机关运行经费执行情况说明

2016年我单位机关经费支出382.80万元，较上年增长12.44%，主要为人员经费及商品和服务支出增加。

八、   政府采购执行情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额778.51万元，其中：政府采购货物支出187.72万元、政府采购工程支出590.79万元。

九、   名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、"三公"经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费租用费、燃料费、维修费、保险费、等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
6、一般公用经费:指部门的公用经费，是为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
2017年8月23日
2016年度部门决算表(表格附后) 

　　以上收支预算均严格按照2016年财政批复预算收支范围内执行，无超预算支出。

河南省新乡市住房公积金管理中心.xls